DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月25日 至 2024年5月24日 | 自 2024年5月25日 至 2024年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 54,354,051 | 50,780,358 |
| 受取利息 | 457 | 8,137 |
| 有価証券売買等損益 | 14,119,713 | -8,396,103 |
| 為替差損益 | 1,399 | -1,724 |
| その他収益 | 5,097,540 | 4,782,566 |
| 営業収益合計 | 73,573,160 | 47,173,234 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,984 | － |
| 受託者報酬 | 315,461 | 296,446 |
| 委託者報酬 | 13,249,363 | 12,450,516 |
| その他費用 | 706,024 | 719,353 |
| 営業費用合計 | 14,279,832 | 13,466,315 |
| 全事業営業利益 | 59,293,328 | 33,706,919 |
| 当期経常利益 | 59,293,328 | 33,706,919 |
| 四半期純利益 | 59,293,328 | 33,706,919 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 271,463 | 38,245 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,712,398,365 | -1,670,001,072 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 149,448,874 | 61,801,655 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 149,448,874 | 61,801,655 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,982,155 | 7,450,907 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,982,155 | 7,450,907 |
| 分配金 | 48,521,619 | 45,622,129 |
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