DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月25日 至 2023年11月24日 | 自 2023年11月25日 至 2024年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 57,146,031 | 54,354,051 |
| 受取利息 | － | 457 |
| 有価証券売買等損益 | -28,253,403 | 14,119,713 |
| 為替差損益 | 2,817 | 1,399 |
| その他収益 | 5,312,716 | 5,097,540 |
| 営業収益合計 | 34,208,161 | 73,573,160 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,978 | 8,984 |
| 受託者報酬 | 331,548 | 315,461 |
| 委託者報酬 | 13,925,142 | 13,249,363 |
| その他費用 | 874,128 | 706,024 |
| 営業費用合計 | 15,145,796 | 14,279,832 |
| 全事業営業利益 | 19,062,365 | 59,293,328 |
| 当期経常利益 | 19,062,365 | 59,293,328 |
| 四半期純利益 | 19,062,365 | 59,293,328 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 646,221 | 271,463 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,863,365,330 | -1,712,398,365 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 126,896,692 | 149,448,874 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 126,896,692 | 149,448,874 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,695,385 | 8,982,155 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,695,385 | 8,982,155 |
| 分配金 | 51,065,312 | 48,521,619 |
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