DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月25日 至 2023年5月24日 | 自 2023年5月25日 至 2023年11月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 91,473,539 | 57,146,031 |
| 有価証券売買等損益 | -39,347,028 | -28,253,403 |
| 為替差損益 | 878 | 2,817 |
| その他収益 | 5,774,252 | 5,312,716 |
| 営業収益合計 | 57,901,641 | 34,208,161 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,357 | 14,978 |
| 受託者報酬 | 353,438 | 331,548 |
| 委託者報酬 | 14,844,382 | 13,925,142 |
| その他費用 | 870,463 | 874,128 |
| 営業費用合計 | 16,085,640 | 15,145,796 |
| 全事業営業利益 | 41,816,001 | 19,062,365 |
| 当期経常利益 | 41,816,001 | 19,062,365 |
| 四半期純利益 | 41,816,001 | 19,062,365 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -466,589 | 646,221 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,947,917,469 | -1,863,365,330 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,182,461 | 126,896,692 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,182,461 | 126,896,692 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,994,050 | 9,695,385 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,994,050 | 9,695,385 |
| 分配金 | 54,432,568 | 51,065,312 |
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