DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月24日 | 2023年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,923,184 | 41,233,265 |
| 投資信託受益証券 | 2,483,350,243 | 2,303,674,517 |
| 未収入金 | 21,000,000 | － |
| その他未収収益 | 798,842 | 682,729 |
| 流動資産計 | 2,527,072,269 | 2,345,590,511 |
| 資産の部合計 | 2,527,072,269 | 2,345,590,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,924,194 | 8,392,372 |
| 未払解約金 | 660,857 | 1,168,486 |
| 未払受託者報酬 | 56,675 | 54,292 |
| 未払委託者報酬 | 2,380,395 | 2,280,372 |
| 未払利息 | 60 | 112 |
| その他未払費用 | 870,463 | 874,128 |
| 流動負債計 | 12,892,644 | 12,769,762 |
| 負債の部合計 | 12,892,644 | 12,769,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,462,097,094 | 4,196,186,079 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,947,917,469 | -1,863,365,330 |
| （分配準備積立金） | 2,207,500,568 | 2,064,591,072 |
| 元本等合計 | 2,514,179,625 | 2,332,820,749 |
| 純資産の部合計 | 2,514,179,625 | 2,332,820,749 |
| 負債・純資産合計 | 2,527,072,269 | 2,345,590,511 |
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