DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月24日 | 2023年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,905,134 | 21,923,184 |
| 投資信託受益証券 | 2,606,605,405 | 2,483,350,243 |
| 未収入金 | － | 21,000,000 |
| その他未収収益 | 763,901 | 798,842 |
| 流動資産計 | 2,659,274,440 | 2,527,072,269 |
| 資産の部合計 | 2,659,274,440 | 2,527,072,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,332,357 | 8,924,194 |
| 未払解約金 | 4,165,324 | 660,857 |
| 未払受託者報酬 | 60,701 | 56,675 |
| 未払委託者報酬 | 2,549,377 | 2,380,395 |
| 未払利息 | 142 | 60 |
| その他未払費用 | 943,653 | 870,463 |
| 流動負債計 | 17,051,554 | 12,892,644 |
| 負債の部合計 | 17,051,554 | 12,892,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,666,178,788 | 4,462,097,094 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,023,955,902 | -1,947,917,469 |
| （分配準備積立金） | 2,288,815,305 | 2,207,500,568 |
| 元本等合計 | 2,642,222,886 | 2,514,179,625 |
| 純資産の部合計 | 2,642,222,886 | 2,514,179,625 |
| 負債・純資産合計 | 2,659,274,440 | 2,527,072,269 |
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