DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月24日 | 2022年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,573,976 | 51,905,134 |
| 投資信託受益証券 | 2,985,683,487 | 2,606,605,405 |
| その他未収収益 | 974,885 | 763,901 |
| 流動資産計 | 3,046,232,348 | 2,659,274,440 |
| 資産の部合計 | 3,046,232,348 | 2,659,274,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,259,719 | 9,332,357 |
| 未払解約金 | 314 | 4,165,324 |
| 未払受託者報酬 | 67,497 | 60,701 |
| 未払委託者報酬 | 2,834,910 | 2,549,377 |
| 未払利息 | 163 | 142 |
| その他未払費用 | 1,035,987 | 943,653 |
| 流動負債計 | 14,198,590 | 17,051,554 |
| 負債の部合計 | 14,198,590 | 17,051,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,129,859,588 | 4,666,178,788 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,097,825,830 | -2,023,955,902 |
| （分配準備積立金） | 2,433,757,144 | 2,288,815,305 |
| 元本等合計 | 3,032,033,758 | 2,642,222,886 |
| 純資産の部合計 | 3,032,033,758 | 2,642,222,886 |
| 負債・純資産合計 | 3,046,232,348 | 2,659,274,440 |
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