DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月24日 | 2022年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,301,564 | 59,573,976 |
| 投資信託受益証券 | 3,463,378,738 | 2,985,683,487 |
| その他未収収益 | 1,109,698 | 974,885 |
| 流動資産計 | 3,537,790,000 | 3,046,232,348 |
| 資産の部合計 | 3,537,790,000 | 3,046,232,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,877,004 | 10,259,719 |
| 未払解約金 | 4,688,558 | 314 |
| 未払受託者報酬 | 79,965 | 67,497 |
| 未払委託者報酬 | 3,358,427 | 2,834,910 |
| 未払利息 | 200 | 163 |
| その他未払費用 | 1,134,416 | 1,035,987 |
| 流動負債計 | 20,138,570 | 14,198,590 |
| 負債の部合計 | 20,138,570 | 14,198,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,438,502,220 | 5,129,859,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,920,850,790 | -2,097,825,830 |
| （分配準備積立金） | 2,499,941,945 | 2,433,757,144 |
| 元本等合計 | 3,517,651,430 | 3,032,033,758 |
| 純資産の部合計 | 3,517,651,430 | 3,032,033,758 |
| 負債・純資産合計 | 3,537,790,000 | 3,046,232,348 |
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