DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月25日 至 2021年11月24日 | 自 2021年11月25日 至 2022年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 170,201,168 | 165,774,494 |
| 有価証券売買等損益 | -129,006,321 | -380,218,294 |
| 為替差損益 | -649 | 1,389 |
| その他収益 | 8,260,707 | 7,287,762 |
| 営業収益合計 | 49,454,905 | -207,154,649 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,477 | 21,346 |
| 受託者報酬 | 504,710 | 452,233 |
| 委託者報酬 | 21,197,800 | 18,993,660 |
| その他費用 | 1,134,416 | 1,035,987 |
| 営業費用合計 | 22,855,403 | 20,503,226 |
| 全事業営業損失（△） | 26,599,502 | -227,657,875 |
| 当期経常損失（△） | 26,599,502 | -227,657,875 |
| 四半期純損失（△） | 26,599,502 | -227,657,875 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 154,778 | -1,154,660 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,920,850,790 | -2,097,825,830 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 151,305,468 | 123,236,039 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 151,305,468 | 123,236,039 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,194,798 | 10,976,634 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,194,798 | 10,976,634 |
| 分配金 | 66,254,851 | 62,731,230 |
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