DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月25日 至 2021年5月24日 | 自 2021年5月25日 至 2021年11月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 183,316,220 | 170,201,168 |
| 有価証券売買等損益 | -26,115,280 | -129,006,321 |
| 為替差損益 | 1,808 | -649 |
| その他収益 | 8,779,731 | 8,260,707 |
| 営業収益合計 | 165,982,479 | 49,454,905 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,953 | 18,477 |
| 受託者報酬 | 545,536 | 504,710 |
| 委託者報酬 | 22,912,491 | 21,197,800 |
| その他費用 | 1,051,550 | 1,134,416 |
| 営業費用合計 | 24,531,530 | 22,855,403 |
| 全事業営業利益 | 141,450,949 | 26,599,502 |
| 当期経常利益 | 141,450,949 | 26,599,502 |
| 四半期純利益 | 141,450,949 | 26,599,502 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,643,077 | 154,778 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,988,151,333 | -1,920,850,790 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 272,126,727 | 151,305,468 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 272,126,727 | 151,305,468 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,999,455 | 44,194,798 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,999,455 | 44,194,798 |
| 分配金 | 72,510,939 | 66,254,851 |
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