DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月24日 | 2021年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,431,823 | 73,301,564 |
| 投資信託受益証券 | 3,747,183,261 | 3,463,378,738 |
| その他未収収益 | 1,115,718 | 1,109,698 |
| 流動資産計 | 3,791,730,802 | 3,537,790,000 |
| 資産の部合計 | 3,791,730,802 | 3,537,790,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,499,109 | 10,877,004 |
| 未払解約金 | 14,341,750 | 4,688,558 |
| 未払受託者報酬 | 79,884 | 79,965 |
| 未払委託者報酬 | 3,355,136 | 3,358,427 |
| 未払利息 | 118 | 200 |
| その他未払費用 | 1,051,550 | 1,134,416 |
| 流動負債計 | 30,327,547 | 20,138,570 |
| 負債の部合計 | 30,327,547 | 20,138,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,749,554,588 | 5,438,502,220 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,988,151,333 | -1,920,850,790 |
| （分配準備積立金） | 2,609,734,190 | 2,499,941,945 |
| 元本等合計 | 3,761,403,255 | 3,517,651,430 |
| 純資産の部合計 | 3,761,403,255 | 3,517,651,430 |
| 負債・純資産合計 | 3,791,730,802 | 3,537,790,000 |
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