DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月24日 | 2021年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,508,813 | 43,431,823 |
| 投資信託受益証券 | 4,172,000,838 | 3,747,183,261 |
| その他未収収益 | 1,271,188 | 1,115,718 |
| 流動資産計 | 4,205,780,839 | 3,791,730,802 |
| 資産の部合計 | 4,205,780,839 | 3,791,730,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,997,866 | 11,499,109 |
| 未払解約金 | 6,468,281 | 14,341,750 |
| 未払受託者報酬 | 90,549 | 79,884 |
| 未払委託者報酬 | 3,803,050 | 3,355,136 |
| 未払利息 | 89 | 118 |
| その他未払費用 | 1,063,416 | 1,051,550 |
| 流動負債計 | 24,423,251 | 30,327,547 |
| 負債の部合計 | 24,423,251 | 30,327,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,498,933,126 | 5,749,554,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,317,575,538 | -1,988,151,333 |
| （分配準備積立金） | 2,859,254,050 | 2,609,734,190 |
| 元本等合計 | 4,181,357,588 | 3,761,403,255 |
| 純資産の部合計 | 4,181,357,588 | 3,761,403,255 |
| 負債・純資産合計 | 4,205,780,839 | 3,791,730,802 |
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