DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,609,653 | 32,508,813 |
| 投資信託受益証券 | 4,356,113,652 | 4,172,000,838 |
| その他未収収益 | 1,331,960 | 1,271,188 |
| 流動資産計 | 4,395,055,265 | 4,205,780,839 |
| 資産の部合計 | 4,395,055,265 | 4,205,780,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,865,151 | 12,997,866 |
| 未払解約金 | 5,174,387 | 6,468,281 |
| 未払受託者報酬 | 101,756 | 90,549 |
| 未払委託者報酬 | 4,273,676 | 3,803,050 |
| 未払利息 | 103 | 89 |
| その他未払費用 | 835,302 | 1,063,416 |
| 流動負債計 | 25,250,375 | 24,423,251 |
| 負債の部合計 | 25,250,375 | 24,423,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,432,575,852 | 6,498,933,126 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,062,770,962 | -2,317,575,538 |
| （分配準備積立金） | 3,161,520,233 | 2,859,254,050 |
| 元本等合計 | 4,369,804,890 | 4,181,357,588 |
| 純資産の部合計 | 4,369,804,890 | 4,181,357,588 |
| 負債・純資産合計 | 4,395,055,265 | 4,205,780,839 |
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