DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,250,014 | 37,609,653 |
| 投資信託受益証券 | 4,951,893,066 | 4,356,113,652 |
| 未収入金 | 20,568,375 | － |
| その他未収収益 | 1,537,446 | 1,331,960 |
| 流動資産計 | 5,001,248,901 | 4,395,055,265 |
| 資産の部合計 | 5,001,248,901 | 4,395,055,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,270,451 | 14,865,151 |
| 未払解約金 | 8,879,784 | 5,174,387 |
| 未払受託者報酬 | 120,973 | 101,756 |
| 未払委託者報酬 | 5,080,874 | 4,273,676 |
| 未払利息 | 74 | 103 |
| その他未払費用 | 1,069,301 | 835,302 |
| 流動負債計 | 30,421,457 | 25,250,375 |
| 負債の部合計 | 30,421,457 | 25,250,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,635,225,586 | 7,432,575,852 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,664,398,142 | -3,062,770,962 |
| （分配準備積立金） | 3,142,217,123 | 3,161,520,233 |
| 元本等合計 | 4,970,827,444 | 4,369,804,890 |
| 純資産の部合計 | 4,970,827,444 | 4,369,804,890 |
| 負債・純資産合計 | 5,001,248,901 | 4,395,055,265 |
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