DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月24日 | 2019年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,585,385 | 27,250,014 |
| 投資信託受益証券 | 5,221,429,852 | 4,951,893,066 |
| 未収入金 | － | 20,568,375 |
| その他未収収益 | 1,819,431 | 1,537,446 |
| 流動資産計 | 5,281,834,668 | 5,001,248,901 |
| 資産の部合計 | 5,281,834,668 | 5,001,248,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,189,975 | 15,270,451 |
| 未払解約金 | 8,879,425 | 8,879,784 |
| 未払受託者報酬 | 117,907 | 120,973 |
| 未払委託者報酬 | 4,952,153 | 5,080,874 |
| 未払利息 | 160 | 74 |
| その他未払費用 | 742,035 | 1,069,301 |
| 流動負債計 | 30,881,655 | 30,421,457 |
| 負債の部合計 | 30,881,655 | 30,421,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,094,987,809 | 7,635,225,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,844,034,796 | -2,664,398,142 |
| （分配準備積立金） | 3,158,688,497 | 3,142,217,123 |
| 元本等合計 | 5,250,953,013 | 4,970,827,444 |
| 純資産の部合計 | 5,250,953,013 | 4,970,827,444 |
| 負債・純資産合計 | 5,281,834,668 | 5,001,248,901 |
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