DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月27日 至 2019年5月24日 | 自 2019年5月25日 至 2019年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 440,367,829 | 353,095,226 |
| 有価証券売買等損益 | -234,581,806 | -221,027,349 |
| 為替差損益 | -1,116 | -553 |
| その他収益 | 12,337,904 | 11,342,293 |
| 営業収益合計 | 218,122,811 | 143,409,617 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23,963 | 16,992 |
| 受託者報酬 | 730,843 | 702,779 |
| 委託者報酬 | 30,695,342 | 29,516,396 |
| その他費用 | 742,035 | 1,069,301 |
| 営業費用合計 | 32,192,183 | 31,305,468 |
| 全事業営業利益 | 185,930,628 | 112,104,149 |
| 当期経常利益 | 185,930,628 | 112,104,149 |
| 四半期純利益 | 185,930,628 | 112,104,149 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,075,467 | 771,723 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,844,034,796 | -2,664,398,142 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 498,319,510 | 223,559,492 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 498,319,510 | 223,559,492 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 111,143,113 | 61,788,887 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 111,143,113 | 61,788,887 |
| 分配金 | 102,249,491 | 93,466,377 |
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