DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月25日 至 2019年11月25日 | 自 2019年11月26日 至 2020年5月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 353,095,226 | 319,919,391 |
| 有価証券売買等損益 | -221,027,349 | -691,397,324 |
| 為替差損益 | -553 | -524 |
| その他収益 | 11,342,293 | 10,468,226 |
| 営業収益合計 | 143,409,617 | -361,010,231 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,992 | 18,189 |
| 受託者報酬 | 702,779 | 645,297 |
| 委託者報酬 | 29,516,396 | 27,102,416 |
| その他費用 | 1,069,301 | 835,302 |
| 営業費用合計 | 31,305,468 | 28,601,204 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 112,104,149 | -389,611,435 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 112,104,149 | -389,611,435 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 112,104,149 | -389,611,435 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 771,723 | 90,137 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,664,398,142 | -3,062,770,962 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 223,559,492 | 180,544,121 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 223,559,492 | 180,544,121 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,788,887 | 98,985,602 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,788,887 | 98,985,602 |
| 分配金 | 93,466,377 | 90,229,767 |
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