DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月26日 至 2020年5月25日 | 自 2020年5月26日 至 2020年11月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 319,919,391 | 200,764,724 |
| 有価証券売買等損益 | -691,397,324 | 288,981,200 |
| 為替差損益 | -524 | 1,304 |
| その他収益 | 10,468,226 | 9,647,155 |
| 営業収益合計 | -361,010,231 | 499,394,383 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,189 | 17,919 |
| 受託者報酬 | 645,297 | 592,016 |
| 委託者報酬 | 27,102,416 | 24,864,545 |
| その他費用 | 835,302 | 1,063,416 |
| 営業費用合計 | 28,601,204 | 26,537,896 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -389,611,435 | 472,856,487 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -389,611,435 | 472,856,487 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -389,611,435 | 472,856,487 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 90,137 | 4,932,578 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,062,770,962 | -2,317,575,538 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180,544,121 | 369,908,110 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180,544,121 | 369,908,110 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 98,985,602 | 11,005,022 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 98,985,602 | 11,005,022 |
| 分配金 | 90,229,767 | 81,631,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
