DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月25日 至 2018年11月26日 | 自 2018年11月27日 至 2019年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 489,841,249 | 440,367,829 |
| 有価証券売買等損益 | -646,423,289 | -234,581,806 |
| 為替差損益 | -51 | -1,116 |
| その他収益 | 14,965,764 | 12,337,904 |
| 営業収益合計 | -141,616,327 | 218,122,811 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,649 | 23,963 |
| 受託者報酬 | 922,872 | 730,843 |
| 委託者報酬 | 38,760,389 | 30,695,342 |
| その他費用 | 915,889 | 742,035 |
| 営業費用合計 | 40,623,799 | 32,192,183 |
| 全事業営業損失（△） | -182,240,126 | 185,930,628 |
| 当期経常損失（△） | -182,240,126 | 185,930,628 |
| 四半期純損失（△） | -182,240,126 | 185,930,628 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,034,776 | 1,075,467 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,313,816,863 | -2,844,034,796 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 747,817,156 | 498,319,510 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 747,817,156 | 498,319,510 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,217,399 | 111,143,113 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,217,399 | 111,143,113 |
| 分配金 | 163,061,394 | 102,249,491 |
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