DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,442,503 | 58,585,385 |
| 投資信託受益証券 | 5,863,770,341 | 5,221,429,852 |
| その他未収収益 | 1,923,987 | 1,819,431 |
| 流動資産計 | 5,915,136,831 | 5,281,834,668 |
| 資産の部合計 | 5,915,136,831 | 5,281,834,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,336,369 | 16,189,975 |
| 未払解約金 | 35,158,719 | 8,879,425 |
| 未払受託者報酬 | 147,855 | 117,907 |
| 未払委託者報酬 | 6,209,901 | 4,952,153 |
| 未払利息 | 135 | 160 |
| その他未払費用 | 915,889 | 742,035 |
| 流動負債計 | 60,768,868 | 30,881,655 |
| 負債の部合計 | 60,768,868 | 30,881,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,168,184,826 | 8,094,987,809 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,313,816,863 | -2,844,034,796 |
| （分配準備積立金） | 3,353,938,722 | 3,158,688,497 |
| 元本等合計 | 5,854,367,963 | 5,250,953,013 |
| 純資産の部合計 | 5,854,367,963 | 5,250,953,013 |
| 負債・純資産合計 | 5,915,136,831 | 5,281,834,668 |
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