DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月24日 | 2018年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,793,820 | 49,442,503 |
| 投資信託受益証券 | 7,455,222,639 | 5,863,770,341 |
| その他未収収益 | 2,543,258 | 1,923,987 |
| 流動資産計 | 7,608,559,717 | 5,915,136,831 |
| 資産の部合計 | 7,608,559,717 | 5,915,136,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,737,842 | 18,336,369 |
| 未払解約金 | 40,873,378 | 35,158,719 |
| 未払受託者報酬 | 170,834 | 147,855 |
| 未払委託者報酬 | 7,175,010 | 6,209,901 |
| 未払利息 | 413 | 135 |
| その他未払費用 | 778,392 | 915,889 |
| 流動負債計 | 115,735,869 | 60,768,868 |
| 負債の部合計 | 115,735,869 | 60,768,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,122,973,724 | 9,168,184,826 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,630,149,876 | -3,313,816,863 |
| （分配準備積立金） | 3,675,984,579 | 3,353,938,722 |
| 元本等合計 | 7,492,823,848 | 5,854,367,963 |
| 純資産の部合計 | 7,492,823,848 | 5,854,367,963 |
| 負債・純資産合計 | 7,608,559,717 | 5,915,136,831 |
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