DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月24日 | 2018年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,997,483 | 150,793,820 |
| 投資信託受益証券 | 8,434,790,647 | 7,455,222,639 |
| 未収入金 | 54,134,330 | － |
| その他未収収益 | 2,548,413 | 2,543,258 |
| 流動資産計 | 8,639,470,873 | 7,608,559,717 |
| 資産の部合計 | 8,639,470,873 | 7,608,559,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,182,624 | 66,737,842 |
| 未払解約金 | 38,596,121 | 40,873,378 |
| 未払受託者報酬 | 199,654 | 170,834 |
| 未払委託者報酬 | 8,385,528 | 7,175,010 |
| 未払利息 | 405 | 413 |
| その他未払費用 | 736,467 | 778,392 |
| 流動負債計 | 119,100,799 | 115,735,869 |
| 負債の部合計 | 119,100,799 | 115,735,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,863,770,669 | 11,122,973,724 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,343,400,595 | -3,630,149,876 |
| （分配準備積立金） | 3,537,498,918 | 3,675,984,579 |
| 元本等合計 | 8,520,370,074 | 7,492,823,848 |
| 純資産の部合計 | 8,520,370,074 | 7,492,823,848 |
| 負債・純資産合計 | 8,639,470,873 | 7,608,559,717 |
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