有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月25日 至 2017年11月24日 | 自 2017年11月25日 至 2018年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,204,411,695 | 980,587,090 |
| 有価証券売買等損益 | -941,667,374 | -1,051,589,208 |
| 為替差損益 | 1,411 | -731 |
| その他収益 | 19,887,670 | 18,311,296 |
| 営業収益合計 | 282,633,402 | -52,691,553 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 62,215 | 40,695 |
| 受託者報酬 | 1,222,930 | 1,093,561 |
| 委託者報酬 | 51,363,018 | 45,929,528 |
| その他費用 | 736,467 | 778,392 |
| 営業費用合計 | 53,384,630 | 47,842,176 |
| 全事業営業利益 | 229,248,772 | -100,533,729 |
| 当期経常利益 | 229,248,772 | -100,533,729 |
| 四半期純利益 | 229,248,772 | -100,533,729 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,632,375 | -811,181 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,343,400,595 | -3,630,149,876 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 698,067,320 | 445,393,361 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 698,067,320 | 445,393,361 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 366,904,410 | 216,451,648 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 366,904,410 | 216,451,648 |
| 分配金 | 439,451,817 | 415,968,446 |