DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月25日 至 2018年5月24日 | 自 2018年5月25日 至 2018年11月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 980,587,090 | 489,841,249 |
| 有価証券売買等損益 | -1,051,589,208 | -646,423,289 |
| 為替差損益 | -731 | -51 |
| その他収益 | 18,311,296 | 14,965,764 |
| 営業収益合計 | -52,691,553 | -141,616,327 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 40,695 | 24,649 |
| 受託者報酬 | 1,093,561 | 922,872 |
| 委託者報酬 | 45,929,528 | 38,760,389 |
| その他費用 | 778,392 | 915,889 |
| 営業費用合計 | 47,842,176 | 40,623,799 |
| 全事業営業損失（△） | -100,533,729 | -182,240,126 |
| 当期経常損失（△） | -100,533,729 | -182,240,126 |
| 四半期純損失（△） | -100,533,729 | -182,240,126 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -811,181 | -2,034,776 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,630,149,876 | -3,313,816,863 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 445,393,361 | 747,817,156 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 445,393,361 | 747,817,156 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 216,451,648 | 88,217,399 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 216,451,648 | 88,217,399 |
| 分配金 | 415,968,446 | 163,061,394 |
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