DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月24日 | 2017年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,116,485 | 147,997,483 |
| 投資信託受益証券 | 9,475,414,774 | 8,434,790,647 |
| 未収入金 | － | 54,134,330 |
| その他未収収益 | 3,068,048 | 2,548,413 |
| 流動資産計 | 9,763,599,307 | 8,639,470,873 |
| 資産の部合計 | 9,763,599,307 | 8,639,470,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,400,529 | 71,182,624 |
| 未払解約金 | 67,176,925 | 38,596,121 |
| 未払受託者報酬 | 214,511 | 199,654 |
| 未払委託者報酬 | 9,009,388 | 8,385,528 |
| 未払利息 | 781 | 405 |
| その他未払費用 | 770,347 | 736,467 |
| 流動負債計 | 155,572,481 | 119,100,799 |
| 負債の部合計 | 155,572,481 | 119,100,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,066,754,911 | 11,863,770,669 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,458,728,085 | -3,343,400,595 |
| （分配準備積立金） | 3,515,900,115 | 3,537,498,918 |
| 元本等合計 | 9,608,026,826 | 8,520,370,074 |
| 純資産の部合計 | 9,608,026,826 | 8,520,370,074 |
| 負債・純資産合計 | 9,763,599,307 | 8,639,470,873 |
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