DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月24日 | 2017年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 239,834,793 | 285,116,485 |
| 投資信託受益証券 | 12,099,544,832 | 9,475,414,774 |
| その他未収収益 | 3,611,117 | 3,068,048 |
| 流動資産計 | 12,342,990,742 | 9,763,599,307 |
| 資産の部合計 | 12,342,990,742 | 9,763,599,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,219,211 | 78,400,529 |
| 未払解約金 | 64,638,306 | 67,176,925 |
| 未払受託者報酬 | 286,565 | 214,511 |
| 未払委託者報酬 | 12,035,753 | 9,009,388 |
| 未払利息 | 657 | 781 |
| その他未払費用 | 1,031,871 | 770,347 |
| 流動負債計 | 178,212,363 | 155,572,481 |
| 負債の部合計 | 178,212,363 | 155,572,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,703,201,967 | 13,066,754,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,538,423,588 | -3,458,728,085 |
| （分配準備積立金） | 3,792,904,591 | 3,515,900,115 |
| 元本等合計 | 12,164,778,379 | 9,608,026,826 |
| 純資産の部合計 | 12,164,778,379 | 9,608,026,826 |
| 負債・純資産合計 | 12,342,990,742 | 9,763,599,307 |
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