DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月24日 | 2016年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 430,734,036 | － |
| コール・ローン | － | 239,834,793 |
| 投資信託受益証券 | 15,679,214,890 | 12,099,544,832 |
| その他未収収益 | 5,126,106 | 3,611,117 |
| 流動資産計 | 16,115,075,032 | 12,342,990,742 |
| 資産の部合計 | 16,115,075,032 | 12,342,990,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 170,382,050 | 100,219,211 |
| 未払解約金 | 184,846,008 | 64,638,306 |
| 未払受託者報酬 | 347,462 | 286,565 |
| 未払委託者報酬 | 14,593,323 | 12,035,753 |
| 未払利息 | － | 657 |
| その他未払費用 | 1,360,800 | 1,031,871 |
| 流動負債計 | 371,529,643 | 178,212,363 |
| 負債の部合計 | 371,529,643 | 178,212,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,297,756,317 | 16,703,201,967 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,554,210,928 | -4,538,423,588 |
| （分配準備積立金） | 4,021,299,105 | 3,792,904,591 |
| 元本等合計 | 15,743,545,389 | 12,164,778,379 |
| 純資産の部合計 | 15,743,545,389 | 12,164,778,379 |
| 負債・純資産合計 | 16,115,075,032 | 12,342,990,742 |
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