DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月25日 至 2016年5月24日 | 自 2016年5月25日 至 2016年11月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,967,800,301 | 1,617,906,732 |
| 受取利息 | 5,529 | － |
| 有価証券売買等損益 | -1,663,408,111 | -1,052,349,641 |
| 為替差損益 | -1,673 | -828 |
| その他収益 | 39,335,571 | 30,362,034 |
| 営業収益合計 | 343,731,617 | 595,918,297 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 185 | 69,388 |
| 受託者報酬 | 2,386,960 | 1,882,729 |
| 委託者報酬 | 100,252,272 | 79,074,380 |
| その他費用 | 1,360,800 | 1,070,123 |
| 営業費用合計 | 104,000,217 | 82,096,620 |
| 全事業営業損失（△） | 239,731,400 | 513,821,677 |
| 当期経常損失（△） | 239,731,400 | 513,821,677 |
| 四半期純損失（△） | 239,731,400 | 513,821,677 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 5,893,279 | 6,607,072 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,554,210,928 | -4,538,423,588 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,341,144,782 | 1,404,074,429 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,341,144,782 | 1,404,074,429 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,395,678 | 195,810,681 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,395,678 | 195,810,681 |
| 分配金 | 1,117,737,815 | 699,691,013 |
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