DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月26日 至 2015年11月24日 | 自 2015年11月25日 至 2016年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,350,339,714 | 1,967,800,301 |
| 受取利息 | 19,123 | 5,529 |
| 有価証券売買等損益 | -2,525,377,071 | -1,663,408,111 |
| 為替差損益 | -629 | -1,673 |
| その他収益 | 52,774,203 | 39,335,571 |
| 営業収益合計 | -122,244,660 | 343,731,617 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 185 |
| 受託者報酬 | 3,199,243 | 2,386,960 |
| 委託者報酬 | 134,368,022 | 100,252,272 |
| その他費用 | 1,120,940 | 1,360,800 |
| 営業費用合計 | 138,688,205 | 104,000,217 |
| 全事業営業損失（△） | -260,932,865 | 239,731,400 |
| 当期経常損失（△） | -260,932,865 | 239,731,400 |
| 四半期純損失（△） | -260,932,865 | 239,731,400 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -14,128,094 | 5,893,279 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,859,060,338 | -5,554,210,928 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,003,957,557 | 1,341,144,782 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,003,957,557 | 1,341,144,782 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 434,307,277 | 152,395,678 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 434,307,277 | 152,395,678 |
| 分配金 | 1,387,780,714 | 1,117,737,815 |
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