DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月26日 至 2015年5月25日 | 自 2015年5月26日 至 2015年11月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,917,182,551 | 2,350,339,714 |
| 受取利息 | 30,198 | 19,123 |
| 有価証券売買等損益 | -1,395,280,411 | -2,525,377,071 |
| 為替差損益 | -2,680 | -629 |
| その他収益 | 70,002,264 | 52,774,203 |
| 営業収益合計 | 1,591,931,922 | -122,244,660 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,283,853 | 3,199,243 |
| 委託者報酬 | 179,921,942 | 134,368,022 |
| その他費用 | 1,142,521 | 1,120,940 |
| 営業費用合計 | 185,348,316 | 138,688,205 |
| 全事業営業損失（△） | 1,406,583,606 | -260,932,865 |
| 当期経常損失（△） | 1,406,583,606 | -260,932,865 |
| 当年度純損失（△） | 1,406,583,606 | -260,932,865 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 37,715,959 | -14,128,094 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,794,125,133 | -5,859,060,338 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,014,776,007 | 2,003,957,557 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,014,776,007 | 2,003,957,557 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 567,295,947 | 434,307,277 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 567,295,947 | 434,307,277 |
| 分配金 | 2,103,555,582 | 1,387,780,714 |
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