DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2015年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 825,175,634 | 522,055,389 |
| 投資信託受益証券 | 27,480,211,188 | 19,893,374,450 |
| 未収入金 | 260,000,000 | 100,000,000 |
| 未収利息 | 226 | 143 |
| その他未収収益 | 8,667,503 | 6,240,458 |
| 流動資産計 | 28,574,054,551 | 20,521,670,440 |
| 資産の部合計 | 28,574,054,551 | 20,521,670,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 269,629,963 | 207,175,541 |
| 未払解約金 | 365,381,629 | 256,615,078 |
| 未払受託者報酬 | 657,678 | 438,992 |
| 未払委託者報酬 | 27,622,500 | 18,437,529 |
| その他未払費用 | 1,142,521 | 1,120,940 |
| 流動負債計 | 664,434,291 | 483,788,080 |
| 負債の部合計 | 664,434,291 | 483,788,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,703,745,393 | 25,896,942,698 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,794,125,133 | -5,859,060,338 |
| （分配準備積立金） | 3,346,457,877 | 4,144,136,355 |
| 元本等合計 | 27,909,620,260 | 20,037,882,360 |
| 純資産の部合計 | 27,909,620,260 | 20,037,882,360 |
| 負債・純資産合計 | 28,574,054,551 | 20,521,670,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
