DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,185,162,678 | 825,175,634 |
| 投資信託受益証券 | 35,270,690,165 | 27,480,211,188 |
| 未収入金 | 300,000,000 | 260,000,000 |
| 未収利息 | 324 | 226 |
| その他未収収益 | 11,286,802 | 8,667,503 |
| 流動資産計 | 36,767,139,969 | 28,574,054,551 |
| 資産の部合計 | 36,767,139,969 | 28,574,054,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 423,409,090 | 269,629,963 |
| 未払解約金 | 470,411,676 | 365,381,629 |
| 未払受託者報酬 | 885,044 | 657,678 |
| 未払委託者報酬 | 37,171,789 | 27,622,500 |
| その他未払費用 | 1,270,573 | 1,142,521 |
| 流動負債計 | 933,148,172 | 664,434,291 |
| 負債の部合計 | 933,148,172 | 664,434,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,340,909,055 | 33,703,745,393 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,506,917,258 | -5,794,125,133 |
| （分配準備積立金） | 1,302,819,303 | 3,346,457,877 |
| 元本等合計 | 35,833,991,797 | 27,909,620,260 |
| 純資産の部合計 | 35,833,991,797 | 27,909,620,260 |
| 負債・純資産合計 | 36,767,139,969 | 28,574,054,551 |
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