DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月26日 | 2014年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,568,204,754 | 1,185,162,678 |
| 投資信託受益証券 | 39,281,240,030 | 35,270,690,165 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 300,000,000 |
| 未収利息 | 1,288 | 324 |
| その他未収収益 | 12,597,877 | 11,286,802 |
| 流動資産計 | 40,902,043,949 | 36,767,139,969 |
| 資産の部合計 | 40,902,043,949 | 36,767,139,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 437,280,799 | 423,409,090 |
| 未払解約金 | 538,654,675 | 470,411,676 |
| 未払受託者報酬 | 941,690 | 885,044 |
| 未払委託者報酬 | 39,551,013 | 37,171,789 |
| その他未払費用 | 1,002,944 | 1,270,573 |
| 流動負債計 | 1,017,431,121 | 933,148,172 |
| 負債の部合計 | 1,017,431,121 | 933,148,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,728,079,953 | 42,340,909,055 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,843,467,125 | -6,506,917,258 |
| （分配準備積立金） | 535,012,913 | 1,302,819,303 |
| 元本等合計 | 39,884,612,828 | 35,833,991,797 |
| 純資産の部合計 | 39,884,612,828 | 35,833,991,797 |
| 負債・純資産合計 | 40,902,043,949 | 36,767,139,969 |
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