有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月26日 至 2014年5月26日 | 自 2014年5月27日 至 2014年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,742,648,340 | 3,475,744,149 |
| 受取利息 | 163,544 | 125,873 |
| 有価証券売買等損益 | -1,127,986,754 | -3,658,221,870 |
| 為替差損益 | 285 | 1,611 |
| その他収益 | 76,373,047 | 90,615,170 |
| 営業収益合計 | 1,691,198,462 | -91,735,067 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,554,221 | 5,535,467 |
| 委託者報酬 | 191,277,289 | 232,489,379 |
| その他費用 | 1,002,944 | 1,270,573 |
| 営業費用合計 | 196,834,454 | 239,295,419 |
| 全事業営業利益 | 1,494,364,008 | -331,030,486 |
| 当期経常利益 | 1,494,364,008 | -331,030,486 |
| 当年度純利益 | 1,494,364,008 | -331,030,486 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,092,388 | -25,424,875 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,843,467,125 | -6,506,917,258 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 551,028,102 | 1,484,889,853 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 551,028,102 | 1,484,889,853 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,656,727,602 | 1,099,129,308 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,656,727,602 | 1,099,129,308 |
| 分配金 | 2,302,274,632 | 2,743,605,067 |