DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月25日 至 2013年11月25日 | 自 2013年11月26日 至 2014年5月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,556,371,416 | 2,742,648,340 |
| 受取利息 | 81,720 | 163,544 |
| 有価証券売買等損益 | -716,423,698 | -1,127,986,754 |
| 為替差損益 | 1,092 | 285 |
| その他収益 | 44,570,989 | 76,373,047 |
| 営業収益合計 | 884,601,519 | 1,691,198,462 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,621,630 | 4,554,221 |
| 委託者報酬 | 110,108,339 | 191,277,289 |
| その他費用 | 778,398 | 1,002,944 |
| 営業費用合計 | 113,508,367 | 196,834,454 |
| 全事業営業利益 | 771,093,152 | 1,494,364,008 |
| 当期経常利益 | 771,093,152 | 1,494,364,008 |
| 当年度純利益 | 771,093,152 | 1,494,364,008 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,861,899 | 15,092,388 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,914,764,613 | -3,843,467,125 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 272,132,215 | 551,028,102 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 272,132,215 | 551,028,102 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 972,717,396 | 1,656,727,602 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 972,717,396 | 1,656,727,602 |
| 分配金 | 1,314,054,028 | 2,302,274,632 |
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