DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月25日 | 2014年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,170,681,831 | 1,568,204,754 |
| 投資信託受益証券 | 25,240,353,528 | 39,281,240,030 |
| 未収入金 | － | 40,000,000 |
| 未収利息 | 962 | 1,288 |
| その他未収収益 | 7,449,461 | 12,597,877 |
| 流動資産計 | 26,418,485,782 | 40,902,043,949 |
| 資産の部合計 | 26,418,485,782 | 40,902,043,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 350,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 275,119,673 | 437,280,799 |
| 未払解約金 | 171,485,959 | 538,654,675 |
| 未払受託者報酬 | 555,791 | 941,690 |
| 未払委託者報酬 | 23,343,234 | 39,551,013 |
| その他未払費用 | 778,398 | 1,002,944 |
| 流動負債計 | 821,283,055 | 1,017,431,121 |
| 負債の部合計 | 821,283,055 | 1,017,431,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,511,967,340 | 43,728,079,953 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,914,764,613 | -3,843,467,125 |
| （分配準備積立金） | 307,873,604 | 535,012,913 |
| 元本等合計 | 25,597,202,727 | 39,884,612,828 |
| 純資産の部合計 | 25,597,202,727 | 39,884,612,828 |
| 負債・純資産合計 | 26,418,485,782 | 40,902,043,949 |
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