DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月27日 至 2014年11月25日 | 自 2014年11月26日 至 2015年5月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,475,744,149 | 2,917,182,551 |
| 受取利息 | 125,873 | 30,198 |
| 有価証券売買等損益 | -3,658,221,870 | -1,395,280,411 |
| 為替差損益 | 1,611 | -2,680 |
| その他収益 | 90,615,170 | 70,002,264 |
| 営業収益合計 | -91,735,067 | 1,591,931,922 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,535,467 | 4,283,853 |
| 委託者報酬 | 232,489,379 | 179,921,942 |
| その他費用 | 1,270,573 | 1,142,521 |
| 営業費用合計 | 239,295,419 | 185,348,316 |
| 全事業営業利益 | -331,030,486 | 1,406,583,606 |
| 当期経常利益 | -331,030,486 | 1,406,583,606 |
| 当年度純利益 | -331,030,486 | 1,406,583,606 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -25,424,875 | 37,715,959 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,506,917,258 | -5,794,125,133 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,484,889,853 | 2,014,776,007 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,484,889,853 | 2,014,776,007 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,099,129,308 | 567,295,947 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,099,129,308 | 567,295,947 |
| 分配金 | 2,743,605,067 | 2,103,555,582 |
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