DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月24日 | 2016年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 430,734,036 |
| コール・ローン | 522,055,389 | － |
| 投資信託受益証券 | 19,893,374,450 | 15,679,214,890 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 未収利息 | 143 | － |
| その他未収収益 | 6,240,458 | 5,126,106 |
| 流動資産計 | 20,521,670,440 | 16,115,075,032 |
| 資産の部合計 | 20,521,670,440 | 16,115,075,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 207,175,541 | 170,382,050 |
| 未払解約金 | 256,615,078 | 184,846,008 |
| 未払受託者報酬 | 438,992 | 347,462 |
| 未払委託者報酬 | 18,437,529 | 14,593,323 |
| その他未払費用 | 1,120,940 | 1,360,800 |
| 流動負債計 | 483,788,080 | 371,529,643 |
| 負債の部合計 | 483,788,080 | 371,529,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,896,942,698 | 21,297,756,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,859,060,338 | -5,554,210,928 |
| （分配準備積立金） | 4,144,136,355 | 4,021,299,105 |
| 元本等合計 | 20,037,882,360 | 15,743,545,389 |
| 純資産の部合計 | 20,037,882,360 | 15,743,545,389 |
| 負債・純資産合計 | 20,521,670,440 | 16,115,075,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
