DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月25日 至 2016年11月24日 | 自 2016年11月25日 至 2017年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,617,906,732 | 1,385,632,254 |
| 有価証券売買等損益 | -1,052,349,641 | -713,591,175 |
| 為替差損益 | -828 | 1,357 |
| その他収益 | 30,362,034 | 24,270,804 |
| 営業収益合計 | 595,918,297 | 696,313,240 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 69,388 | 74,010 |
| 受託者報酬 | 1,882,729 | 1,464,923 |
| 委託者報酬 | 79,074,380 | 61,526,706 |
| その他費用 | 1,070,123 | 770,347 |
| 営業費用合計 | 82,096,620 | 63,835,986 |
| 全事業営業利益 | 513,821,677 | 632,477,254 |
| 当期経常利益 | 513,821,677 | 632,477,254 |
| 四半期純利益 | 513,821,677 | 632,477,254 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,607,072 | 7,744,746 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,538,423,588 | -3,458,728,085 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,404,074,429 | 1,184,213,592 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,404,074,429 | 1,184,213,592 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,810,681 | 207,484,307 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,810,681 | 207,484,307 |
| 分配金 | 699,691,013 | 521,766,290 |
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