DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月25日 至 2022年5月24日 | 自 2022年5月25日 至 2022年11月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 165,774,494 | 154,565,279 |
| 有価証券売買等損益 | -380,218,294 | -207,286,353 |
| 為替差損益 | 1,389 | 1,691 |
| その他収益 | 7,287,762 | 5,984,449 |
| 営業収益合計 | -207,154,649 | -46,734,934 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,346 | 17,782 |
| 受託者報酬 | 452,233 | 375,545 |
| 委託者報酬 | 18,993,660 | 15,772,876 |
| その他費用 | 1,035,987 | 943,653 |
| 営業費用合計 | 20,503,226 | 17,109,856 |
| 全事業営業利益 | -227,657,875 | -63,844,790 |
| 当期経常利益 | -227,657,875 | -63,844,790 |
| 四半期純利益 | -227,657,875 | -63,844,790 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,154,660 | 757,241 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,097,825,830 | -2,023,955,902 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 123,236,039 | 207,522,541 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 123,236,039 | 207,522,541 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,976,634 | 12,233,997 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,976,634 | 12,233,997 |
| 分配金 | 62,731,230 | 56,816,585 |
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