DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月24日 | 2024年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,233,265 | 89,175,187 |
| 投資信託受益証券 | 2,303,674,517 | 2,139,281,945 |
| 未収利息 | － | 24 |
| その他未収収益 | 682,729 | 648,004 |
| 流動資産計 | 2,345,590,511 | 2,229,105,160 |
| 資産の部合計 | 2,345,590,511 | 2,229,105,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,392,372 | 7,753,609 |
| 未払解約金 | 1,168,486 | 54,082,468 |
| 未払受託者報酬 | 54,292 | 50,160 |
| 未払委託者報酬 | 2,280,372 | 2,106,612 |
| 未払利息 | 112 | － |
| その他未払費用 | 874,128 | 706,024 |
| 流動負債計 | 12,769,762 | 64,698,873 |
| 負債の部合計 | 12,769,762 | 64,698,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,196,186,079 | 3,876,804,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,863,365,330 | -1,712,398,365 |
| （分配準備積立金） | 2,064,591,072 | 1,896,700,926 |
| 元本等合計 | 2,332,820,749 | 2,164,406,287 |
| 純資産の部合計 | 2,332,820,749 | 2,164,406,287 |
| 負債・純資産合計 | 2,345,590,511 | 2,229,105,160 |
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