DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月24日 | 2024年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,175,187 | 34,641,516 |
| 投資信託受益証券 | 2,139,281,945 | 2,060,276,293 |
| 未収利息 | 24 | 94 |
| その他未収収益 | 648,004 | 638,414 |
| 流動資産計 | 2,229,105,160 | 2,095,556,317 |
| 資産の部合計 | 2,229,105,160 | 2,095,556,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,753,609 | 7,509,162 |
| 未払解約金 | 54,082,468 | 574,199 |
| 未払受託者報酬 | 50,160 | 50,550 |
| 未払委託者報酬 | 2,106,612 | 2,123,110 |
| その他未払費用 | 706,024 | 719,353 |
| 流動負債計 | 64,698,873 | 10,976,374 |
| 負債の部合計 | 64,698,873 | 10,976,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,876,804,652 | 3,754,581,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,712,398,365 | -1,670,001,072 |
| （分配準備積立金） | 1,896,700,926 | 1,826,943,652 |
| 元本等合計 | 2,164,406,287 | 2,084,579,943 |
| 純資産の部合計 | 2,164,406,287 | 2,084,579,943 |
| 負債・純資産合計 | 2,229,105,160 | 2,095,556,317 |
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