有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 11,935,792,623 11,105,426,876 | (分配付) (分配落) | 11,499 10,699 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 7月11日) | 4,557,579,980 4,453,807,696 | (分配付) (分配落) | 10,980 10,730 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 2,719,320,588 2,719,320,588 | (分配付) (分配落) | 8,560 8,560 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 7月10日) | 2,176,076,310 2,176,076,310 | (分配付) (分配落) | 9,044 9,044 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 1月10日) | 2,100,309,234 2,035,267,248 | (分配付) (分配落) | 11,302 10,952 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 7月10日) | 1,254,134,378 1,254,134,378 | (分配付) (分配落) | 9,784 9,784 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 1月10日) | 1,108,867,817 1,108,867,817 | (分配付) (分配落) | 10,145 10,145 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 7月10日) | 798,829,225 766,078,283 | (分配付) (分配落) | 10,976 10,526 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 557,369,708 557,369,708 | (分配付) (分配落) | 8,887 8,887 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 1月末日 | 1,018,611,710 | 9,463 | ||
| 2月末日 | 961,634,537 | 9,618 | ||
| 3月末日 | 892,387,096 | 10,098 | ||
| 4月末日 | 897,496,302 | 10,204 | ||
| 5月末日 | 867,350,357 | 10,624 | ||
| 6月末日 | 823,368,082 | 11,141 | ||
| 7月末日 | 759,178,912 | 10,411 | ||
| 8月末日 | 711,995,246 | 11,032 | ||
| 9月末日 | 623,266,485 | 9,928 | ||
| 10月末日 | 628,630,893 | 9,851 | ||
| 11月末日 | 668,408,487 | 10,605 | ||
| 12月末日 | 616,911,852 | 9,836 | ||
| 平成27年 1月末日 | 563,074,758 | 9,005 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
