有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 11,935,792,623 11,105,426,876 | (分配付) (分配落) | 11,499 10,699 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 7月11日) | 4,557,579,980 4,453,807,696 | (分配付) (分配落) | 10,980 10,730 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 2,719,320,588 2,719,320,588 | (分配付) (分配落) | 8,560 8,560 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 7月10日) | 2,176,076,310 2,176,076,310 | (分配付) (分配落) | 9,044 9,044 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 1月10日) | 2,100,309,234 2,035,267,248 | (分配付) (分配落) | 11,302 10,952 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 7月10日) | 1,254,134,378 1,254,134,378 | (分配付) (分配落) | 9,784 9,784 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 1月10日) | 1,108,867,817 1,108,867,817 | (分配付) (分配落) | 10,145 10,145 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 7月10日) | 798,829,225 766,078,283 | (分配付) (分配落) | 10,976 10,526 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 557,369,708 557,369,708 | (分配付) (分配落) | 8,887 8,887 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年 7月10日) | 437,291,167 437,291,167 | (分配付) (分配落) | 8,091 8,091 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 249,679,174 249,679,174 | (分配付) (分配落) | 5,275 5,275 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成28年 7月11日) | 312,884,512 312,884,512 | (分配付) (分配落) | 6,797 6,797 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成29年 1月10日) | 295,319,379 295,319,379 | (分配付) (分配落) | 8,528 8,528 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成29年 7月10日) | 289,006,376 289,006,376 | (分配付) (分配落) | 9,369 9,369 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 340,044,205 | 7,387 | ||
| 8月末日 | 273,293,928 | 7,502 | ||
| 9月末日 | 267,752,915 | 7,350 | ||
| 10月末日 | 297,248,524 | 8,229 | ||
| 11月末日 | 264,823,377 | 7,725 | ||
| 12月末日 | 285,247,331 | 8,237 | ||
| 平成29年 1月末日 | 303,307,764 | 9,053 | ||
| 2月末日 | 318,166,966 | 9,513 | ||
| 3月末日 | 300,198,033 | 9,326 | ||
| 4月末日 | 288,432,850 | 9,234 | ||
| 5月末日 | 277,143,146 | 9,293 | ||
| 6月末日 | 277,491,111 | 8,981 | ||
| 7月末日 | 312,240,840 | 10,002 | ||
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