有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 42,162,204 42,162,204 | (分配付) (分配落) | 10,005 10,005 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 7月11日) | 7,397,302 7,397,302 | (分配付) (分配落) | 10,008 10,008 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 21,905,438 21,905,438 | (分配付) (分配落) | 10,012 10,012 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 7月10日) | 8,289,321 8,289,321 | (分配付) (分配落) | 10,016 10,016 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 1月10日) | 5,653,755 5,653,755 | (分配付) (分配落) | 10,019 10,019 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 7月10日) | 2,186,114 2,186,114 | (分配付) (分配落) | 10,021 10,021 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 1月10日) | 2,229,260 2,229,260 | (分配付) (分配落) | 10,024 10,024 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 7月10日) | 2,481,250 2,481,250 | (分配付) (分配落) | 10,025 10,025 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 2,228,609 | 10,021 | ||
| 8月末日 | 2,228,788 | 10,022 | ||
| 9月末日 | 2,228,963 | 10,023 | ||
| 10月末日 | 2,228,922 | 10,023 | ||
| 11月末日 | 2,229,102 | 10,023 | ||
| 12月末日 | 2,229,060 | 10,023 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,229,231 | 10,024 | ||
| 2月末日 | 2,229,193 | 10,024 | ||
| 3月末日 | 2,229,369 | 10,025 | ||
| 4月末日 | 2,330,684 | 10,024 | ||
| 5月末日 | 2,376,761 | 10,024 | ||
| 6月末日 | 2,481,271 | 10,025 | ||
| 7月末日 | 2,683,869 | 10,025 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
