有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 42,162,204 42,162,204 | (分配付) (分配落) | 10,005 10,005 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 7月11日) | 7,397,302 7,397,302 | (分配付) (分配落) | 10,008 10,008 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 21,905,438 21,905,438 | (分配付) (分配落) | 10,012 10,012 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 7月10日) | 8,289,321 8,289,321 | (分配付) (分配落) | 10,016 10,016 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 1月10日) | 5,653,755 5,653,755 | (分配付) (分配落) | 10,019 10,019 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 7月10日) | 2,186,114 2,186,114 | (分配付) (分配落) | 10,021 10,021 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 1月10日) | 2,229,260 2,229,260 | (分配付) (分配落) | 10,024 10,024 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 7月10日) | 2,481,250 2,481,250 | (分配付) (分配落) | 10,025 10,025 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 2,059,673 2,059,673 | (分配付) (分配落) | 10,025 10,025 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年 7月10日) | 2,059,436 2,059,436 | (分配付) (分配落) | 10,024 10,024 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 2,059,182 2,059,182 | (分配付) (分配落) | 10,023 10,023 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成28年 7月11日) | 2,059,276 2,059,276 | (分配付) (分配落) | 10,023 10,023 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成29年 1月10日) | 2,059,238 2,059,238 | (分配付) (分配落) | 10,023 10,023 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成29年 7月10日) | 2,433,726 2,433,726 | (分配付) (分配落) | 10,022 10,022 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 2,059,273 | 10,023 | ||
| 8月末日 | 2,059,065 | 10,022 | ||
| 9月末日 | 2,059,260 | 10,023 | ||
| 10月末日 | 2,059,254 | 10,023 | ||
| 11月末日 | 2,059,248 | 10,023 | ||
| 12月末日 | 2,059,243 | 10,023 | ||
| 平成29年 1月末日 | 2,059,235 | 10,023 | ||
| 2月末日 | 2,059,231 | 10,023 | ||
| 3月末日 | 2,059,226 | 10,023 | ||
| 4月末日 | 2,433,914 | 10,023 | ||
| 5月末日 | 14,584,756 | 10,023 | ||
| 6月末日 | 2,433,730 | 10,022 | ||
| 7月末日 | 2,433,720 | 10,022 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
