有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ブラジル	ESTACIO PARTICIPACOES SA	株式	消費者サービス	43,900	1,352.50 1,299.41	59,374,903 57,044,112	― ―	7.51
ブラジル	HYPERMARCAS SA	株式	家庭用品・ パーソナル用品	65,200	865.51 853.15	56,448,062 55,625,562	― ―	7.33
ブラジル	SER EDUCACIONAL SA	株式	消費者サービス	42,200	1,139.67 1,125.94	48,094,200 47,514,752	― ―	6.26
ブラジル	M DIAS BRANCO SA	株式	食品・飲料・ タバコ	8,700	4,376.98 4,393.92	38,082,837 38,227,104	― ―	5.04
ブラジル	MARFRIG GLOBAL FOODS SA	株式	食品・飲料・ タバコ	122,000	278.28 304.82	33,970,494 37,189,040	― ―	4.90
ブラジル	METALURGICA GERDAU SA-PREF	株式	素材	43,300	774.42 738.72	33,532,749 31,986,913	― ―	4.21
ブラジル	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	株式	エネルギー	17,400	1,803.33 1,716.37	31,378,081 29,864,925	― ―	3.93
ブラジル	TOTVS SA	株式	ソフトウェア・ サービス	16,700	1,801.50 1,746.12	30,085,170 29,160,295	― ―	3.84
ブラジル	KROTON EDUCACIONAL SA	株式	消費者サービス	10,000	2,754.89 2,842.31	27,553,503 28,423,170	― ―	3.74
ブラジル	QUALICORP SA	株式	ヘルスケア機器・ サービス	21,300	1,198.71 1,237.62	25,532,657 26,361,323	― ―	3.47
ブラジル	BRADESPAR SA -PREF	株式	素材	21,100	977.18 1,054.99	20,625,882 22,260,468	― ―	2.93
ブラジル	ODONTOPREV S.A.	株式	ヘルスケア機器・ サービス	51,400	443.51 425.66	22,796,480 21,878,975	― ―	2.88
ブラジル	EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PAR	株式	耐久消費財・ アパレル	20,600	1,051.33 1,050.42	21,657,540 21,638,682	― ―	2.85
ブラジル	WEG SA	株式	資本財	17,140	1,229.38 1,257.75	21,071,610 21,557,999	― ―	2.84
ブラジル	MRV ENGENHARIA	株式	耐久消費財・ アパレル	62,400	332.74 338.69	20,763,468 21,134,755	― ―	2.78
ブラジル	MULTIPLUS SA	株式	メディア	13,800	1,595.99 1,523.22	22,024,798 21,020,513	― ―	2.77
ブラジル	LINX SA	株式	ソフトウェア・ サービス	8,200	2,380.95 2,478.44	19,527,272 20,323,253	― ―	2.68
ブラジル	MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS	株式	資本財	16,600	1,098.48 1,084.74	18,234,768 18,006,833	― ―	2.37
ブラジル	SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	株式	素材	45,600	401.40 389.96	18,303,972 17,782,194	― ―	2.34
ブラジル	LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL	株式	運輸	62,700	293.38 274.62	18,395,283 17,218,674	― ―	2.27
アメリカ	BRASKEM SA-SPON ADR	株式	素材	12,000	1,360.70 1,283.56	16,328,466 15,402,816	― ―	2.03
ブラジル	CIA HERING	株式	小売	15,100	972.61 993.20	14,686,448 14,997,455	― ―	1.98
ブラジル	JBS SA	株式	食品・飲料・ タバコ	37,500	395.91 397.74	14,854,364 14,915,298	― ―	1.96
ブラジル	LOCALIZA RENT A CAR	株式	運輸	8,900	1,679.30 1,670.60	14,945,781 14,868,384	― ―	1.96
ブラジル	VALID SOLUCOES SA	株式	商業・ 専門サービス	8,500	1,735.59 1,720.95	14,752,586 14,628,092	― ―	1.93
ブラジル	SLC AGRICOLA SA	株式	食品・飲料・ タバコ	18,700	823.40 773.51	15,403,582 14,464,693	― ―	1.91
ブラジル	SAO MARTINHO SA	株式	食品・飲料・ タバコ	8,200	1,826.22 1,716.37	14,975,028 14,074,275	― ―	1.85
アメリカ	CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF	株式	食品・生活 必需品小売り	2,600	4,875.09 5,071.53	12,675,234 13,185,987	― ―	1.74
アメリカ	TIM PARTICIPACOES SA-ADR	株式	電気通信 サービス	4,200	2,784.14 2,813.97	11,693,427 11,818,699	― ―	1.56
ブラジル	BRASKEM SA-PREF A	株式	素材	11,400	669.61 637.11	7,633,612 7,263,149	― ―	0.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	3.93
	素材	12.47
	資本財	5.70
	商業・専門サービス	1.93
	運輸	4.23
	耐久消費財・アパレル	5.63
	消費者サービス	17.52
	メディア	2.77
	小売	1.98
	食品・生活必需品小売り	1.74
	食品・飲料・タバコ	15.66
	家庭用品・パーソナル用品	7.33
	ヘルスケア機器・サービス	6.35
	ソフトウェア・サービス	6.52
	電気通信サービス	1.56
合 計		95.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。