有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ブラジル	FLEURY SA	株式	ヘルスケア機器・サービス	20,700	948.03 1,039.28	19,624,413 21,513,199	― ―	6.89
ブラジル	BRADESPAR SA -PREF	株式	素材	22,400	734.19 779.63	16,445,927 17,463,933	― ―	5.59
ブラジル	CVC BRASIL OPERADORA E AGENC	株式	消費者サービス	13,700	1,200.28 1,241.50	16,444,814 17,008,621	― ―	5.45
ブラジル	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	株式	不動産	6,440	2,272.33 2,583.06	14,633,837 16,634,929	― ―	5.33
ブラジル	ENERGISA SA-UNITS	株式	公益事業	16,900	819.44 869.82	13,848,788 14,700,105	― ―	4.71
ブラジル	LOCALIZA RENT A CAR	株式	運輸	7,865	1,607.19 1,826.67	12,640,569 14,366,802	― ―	4.60
ブラジル	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	株式	公益事業	7,000	1,923.91 2,001.06	13,467,372 14,007,448	― ―	4.49
ブラジル	SMILES SA	株式	メディア	6,100	2,201.87 2,261.06	13,431,437 13,792,474	― ―	4.42
ブラジル	LINX SA	株式	ソフトウェア・サービス	22,200	624.62 607.71	13,866,739 13,491,328	― ―	4.32
ブラジル	WEG SA	株式	資本財	19,200	632.73 659.50	12,148,431 12,662,507	― ―	4.06
ブラジル	AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO	株式	耐久消費財・アパレル	9,400	1,234.81 1,292.94	11,608,040 12,153,645	― ―	3.89
ブラジル	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	株式	公益事業	36,200	293.11 297.34	10,610,712 10,763,751	― ―	3.45
アメリカ	CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF	株式	食品・生活必需品小売り	4,000	2,136.37 2,542.46	8,545,504 10,169,856	― ―	3.26
ブラジル	METALURGICA GERDAU SA-PREF	株式	素材	49,600	184.60 182.84	9,156,417 9,069,047	― ―	2.90
ブラジル	MRV ENGENHARIA	株式	耐久消費財・アパレル	17,500	469.96 504.14	8,227,682 8,822,472	― ―	2.83
アメリカ	TIM PARTICIPACOES SA-ADR	株式	電気通信サービス	4,600	1,667.38 1,884.77	7,669,987 8,669,978	― ―	2.78
ブラジル	SAO MARTINHO SA	株式	食品・飲料・タバコ	13,700	581.29 620.04	7,963,741 8,494,657	― ―	2.72
ブラジル	SLC AGRICOLA SA	株式	食品・飲料・タバコ	10,300	724.32 765.54	7,461,789 7,885,143	― ―	2.53
ブラジル	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	株式	食品・生活必需品小売り	13,700	529.15 528.45	7,252,456 7,239,765	― ―	2.32
ブラジル	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	株式	小売	12,500	507.31 547.82	6,343,081 6,847,831	― ―	2.19
ブラジル	SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	株式	素材	12,500	470.67 500.97	5,883,410 6,262,132	― ―	2.01
ブラジル	EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PAR	株式	耐久消費財・アパレル	8,800	635.54 689.09	5,595,800 6,064,069	― ―	1.94
ブラジル	RAIA DROGASIL SA	株式	食品・生活必需品小売り	2,400	2,437.91 2,402.68	5,851,401 5,766,446	― ―	1.85
ブラジル	ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	株式	運輸	15,100	374.49 376.96	5,654,872 5,692,111	― ―	1.82
ブラジル	CIA SANEAMENTO DO PARANA-PRF	株式	公益事業	13,500	360.40 371.67	4,865,439 5,017,632	― ―	1.61
ブラジル	BR MALLS PARTICIPACOES SA	株式	不動産	10,800	420.99 461.51	4,546,783 4,984,340	― ―	1.60
ブラジル	ESTACIO PARTICIPACOES SA	株式	消費者サービス	5,900	602.43 694.73	3,555,997 4,098,940	― ―	1.31
アメリカ	BR MALLS PARTICIPA-SP ADR	株式	不動産	3,900	791.20 913.69	3,085,717 3,563,422	― ―	1.14
アメリカ	SUZANO PAPEL E CELULO-SP ADR	株式	素材	3,600	908.18 984.32	3,269,449 3,543,559	― ―	1.13
ブラジル	IGUATEMI EMP DE SHOPPING	株式	不動産	2,300	1,269.68 1,295.40	2,921,044 2,979,436	― ―	0.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	素材	11.64
	資本財	4.06
	運輸	6.42
	耐久消費財・アパレル	8.66
	消費者サービス	6.76
	メディア	4.42
	小売	2.19
	食品・生活必需品小売り	7.42
	食品・飲料・タバコ	5.25
	ヘルスケア機器・サービス	6.89
	不動産	9.02
	ソフトウェア・サービス	4.32
	電気通信サービス	2.78
	公益事業	14.25
合 計		94.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。