米国ニューテクノロジー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月12日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成22年6月29日-平成23年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 602,406,050 |
| コール・ローン | 2,340,856,121 |
| 株式 | 16,493,396,367 |
| 未収配当金 | 9,207,638 |
| 未収利息 | 5,555 |
| 流動資産合計 | 19,445,871,731 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 19,445,871,731 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 550,783,419 |
| 未払解約金 | 13,693,046 |
| 未払受託者報酬 | 4,757,266 |
| 未払委託者報酬 | 110,776,285 |
| その他未払費用 | 815,477 |
| 流動負債合計 | 680,825,493 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 680,825,493 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,359,447,330 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 405,598,908 |
| 元本等合計 | 18,765,046,238 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 18,765,046,238 |
| 負債純資産合計 | 19,445,871,731 |
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