米国ニューテクノロジー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月12日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年6月16日-平成24年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2012年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 602,406,050 | 132,769,489 |
| コール・ローン | 2,340,856,121 | 278,429,680 |
| 株式 | 16,493,396,367 | 2,360,044,869 |
| 未収配当金 | 9,207,638 | 1,168,351 |
| 未収利息 | 5,555 | 684 |
| 流動資産合計 | 19,445,871,731 | 2,772,413,073 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,445,871,731 | 2,772,413,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 550,783,419 | － |
| 未払解約金 | 13,693,046 | 13,351,757 |
| 未払受託者報酬 | 4,757,266 | 1,429,894 |
| 未払委託者報酬 | 110,776,285 | 33,296,118 |
| その他未払費用 | 815,477 | 245,066 |
| 流動負債合計 | 680,825,493 | 48,322,835 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 680,825,493 | 48,322,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,359,447,330 | 2,834,889,832 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 405,598,908 | -110,799,594 |
| 元本等合計 | 18,765,046,238 | 2,724,090,238 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,765,046,238 | 2,724,090,238 |
| 負債純資産合計 | 19,445,871,731 | 2,772,413,073 |
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