米国ニューテクノロジー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月12日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年6月16日-平成25年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2013年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 132,769,489 | 6,750,931 |
| コール・ローン | 278,429,680 | 230,893,674 |
| 株式 | 2,360,044,869 | 1,384,263,953 |
| 未収配当金 | 1,168,351 | 667,206 |
| 未収利息 | 684 | 304 |
| 流動資産合計 | 2,772,413,073 | 1,622,576,068 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,772,413,073 | 1,622,576,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 59,779,334 |
| 未払解約金 | 13,351,757 | 13,263,872 |
| 未払受託者報酬 | 1,429,894 | 703,216 |
| 未払委託者報酬 | 33,296,118 | 16,374,898 |
| その他未払費用 | 245,066 | 120,486 |
| 流動負債合計 | 48,322,835 | 90,241,806 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 48,322,835 | 90,241,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,834,889,832 | 1,195,586,696 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -110,799,594 | 336,747,566 |
| （分配準備積立金） | － | 217,389,198 |
| 元本等合計 | 2,724,090,238 | 1,532,334,262 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,724,090,238 | 1,532,334,262 |
| 負債純資産合計 | 2,772,413,073 | 1,622,576,068 |
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